Предоставление акционерам перед ГОСА 26.06.2020 Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчете за 2019 год.
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО « Завод « Звезда»
08 мая 2020 г г. Элиста
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии (РК) АО «Завод «Звезда», утвержденным общим собранием акционеров (протокол № б/н от 26.11.2018г) нами, комиссией в составе:
Председатель комиссии: Ользятиева Кермаш Антоновна
Члены комиссии:
- Чурюмов Юрий Анатольевич
- Малиев Вадим Николаевич
- Шамота Александр Васильевич
проведена проверка правильности и достоверности выполнения решений собрания и Совета директоров АО «Завод «Звезда», именуемое дальнейшем Общество.
Проверка проводилась по следующим направлениям:
- I. Положение общества в отрасли
Акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Выпуск моточных изделий электронной техники:
- трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ, ММТС, ТВТ, ТВЛ, ТНЧ.
- микротрансформаторы импульсные МТИ;
- дроссели фильтров низкой частоты ДНЧ;
- дроссели микроминиатюрные ДММ;
- трансформаторы ТАГ (с приемкой ОТК).
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
- программные переключатели типа ПП 8; ПП 21; ПП23
- гнезда и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- производство печатных плат.
3. Изготовление инструментальной оснастки;
- 4. Изготовление нестандартного оборудования;
- 5. Оказание услуг населению.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- Снижение количества заказов.
- Платежеспособность потребителя продукции.
Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году АО «Завод «Звезда» оценивает как неудовлетворительные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- резкий спад производства в радиоэлектронной отрасли в 2018году и незначительным ростом в 2019году.
По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- с незначительным повышением объема производства выпускаемых изделий, в частности: Т; ТМ; Ш4,0; Ш1,6; Г4,0; ММТС31-37.
со снижением объема производства выпускаемых изделий, в частности: ТОТ; ДММ; Г1,6; ПП 8. МТИ; ТНЧ; ТВТ; ПП21.
Что показано в сравнительных диаграммах основных видов продукции по выпуску и реализации за период 2017-2019гг.
Делая вывод из вышеизложенного и изучения рынка потребления наших изделий нужно отметить небольшой рост производства в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в основном за счет незначительного увеличения выпуска изделий Т и ТМ и стоимости продукции.
Общество имеет потенциал для увеличения объема выпускаемой продукции на имеющихся производственных площадях, при наличии заказов и платежеспособности покупателей.
- II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции
- трансформаторов Т; ТМ; ТОТ; ТОЛ; ММТС; ДММ; МТИ; ТВТ; ТВЛ; ДНЧ; ТНЧ.
- программных переключателей типа ПП 8; ПП 21; ПП 23
- гнезд и штепсели типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новой продукции.
- 3. Обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году, в целом как неудовлетворительное.
В течении всего 2019 года, в связи со сложным финансовым состоянием предприятия, снижением заказов от потребителей, в целях предотвращения риска задержек по выплате заработной платы и сохранением рабочих мест предприятие работало в режиме вынужденного простоя.
По итогам отчетного года предприятие получило убыток в размере 1443,0 тысяч рублей, однако руководство сумело обеспечить функционирование компании, что связано со следующими причинами:
- Выполнение Гособоронзаказов.
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
По направлению деятельности (1) объем производства за отчетный год
|
Наименование |
2018 год |
2019 год |
Темп роста |
||
|
тыс.шт. |
тыс. руб. |
тыс.шт. |
тыс. руб. |
% |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «5» |
95,489 |
64680,4 |
121,882 |
86232 |
127,6 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5» |
61,618 |
29126,3 |
49,800 |
25348 |
80,8 |
|
ДНЧ |
1,328 |
1661,5 |
0,493 |
634 |
37,1 |
|
МТИ |
3,69 |
2332,7 |
0,691 |
443 |
18,7 |
|
ММТС |
3,090 |
2161,5 |
6,354 |
4256 |
205,6 |
|
ТВТ |
0,904 |
311,4 |
1,038 |
371 |
114,8 |
|
ДММ |
26,600 |
11543,1 |
11,948 |
5515 |
44,9 |
|
ТНЧ |
- |
- |
0,020 |
32 |
|
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «1» |
1,796 |
1560,6 |
2,335 |
1759 |
130,0 |
|
ММТС «1» |
- |
- |
0,050 |
27 |
- |
|
ЕМ 80 «1» |
- |
- |
20 |
14 |
- |
|
Всего моточные |
194,515 |
113377,5 |
194,634 |
124630 |
100,1 |
|
ПП 21 «5» |
8,853 |
6623,6 |
5,512 |
4323 |
62,3 |
|
ПП 8 «1» |
0,022 |
11,6 |
- |
- |
- |
|
ПП 7,10 «1» |
0,041 |
16,9 |
0,144 |
63 |
351,2 |
|
Г 1,6; Г 4,0 |
221,810 |
10949,8 |
244,438 |
13311 |
110,2 |
|
Ш 1,6; Ш 4,0 |
36,592 |
1586,3 |
51,536 |
2196 |
140,8 |
|
Прочая продукция и Ставрополь |
127,073 |
1714,7 |
88,034 |
1468 |
69,3 |
|
Работы и услуги |
|
4575,0 |
|
1378,0 |
30,1 |
|
Итого: |
|
138855,4 |
|
147369,0 |
106,1 |
По направлению деятельности (2) освоения новых видов продукции освоен трансформатор ЕМ -80, по разовому заказу, было изготовлено и реализовано 20 шт. на сумму 14,0 тысяч рублей.
По направлению деятельности (3) приобретения основных фондов в 2019году не было.
III. Перспективы развития акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020-2021гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 - 2021 гг.:
|
Наименование показателя |
Отчетный год |
2020год |
2021год |
|
Объем продаж (выручка) (тыс. руб.) |
163397 |
169149 |
186064 |
|
Производительность труда (руб.) |
50126 |
64072 |
67414 |
|
Доля рынка, % |
|
|
|
|
Прибыль, убыток (тыс. руб.) |
- 1443 |
6262 |
7514 |
|
Коэффициент наличия собственных средств |
0,736 |
|
|
В планах деятельности на 2020 год предусмотрено:
- выполнение Гособоронзаказов;
- наращивания объемов производства и их реализации за счет прежней номенклатуры;
- сохранение технического и производственного потенциала;
- проведение мероприятий по налаживанию и выпуску товаров народного потребления.
- поиск и освоение новой продукции, с выходом на потребителей и заключением новых договоров.
IV. Состояние чистых активов общества
|
Показатели |
2017 год |
2018год |
2019год |
|
Стоимость чистых активов ( тыс. руб.) |
70 712 |
62270 |
60827 |
|
Размер уставного капитала ( тыс. шт.) |
100 |
100 |
100 |
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
|
Вид энергетического ресурса |
Объем потребления в натуральном выражении |
Единица измерения |
Объем потребления тыс. руб. |
|
Электрическая энергия |
400 000 |
Квт. ч |
2 246,4 |
|
Бензин автомобильный |
7071 |
л |
296,511 |
|
Топливо дизельное |
15 920 |
л |
621, 223 |
|
Газ естественный (природный) |
243762 |
м3 |
1 187,5 |
|
Сжиженный газ
|
27 393 |
л |
560,444 |
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
Решение не выплачивать (не начислять) дивиденды за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось «24» мая 2019 года.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2017год:
|
Дивидендный период |
Категория (тип) акций |
Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
Всего начислено/всего выплачено в 2019году руб. |
|
2017 год |
Обыкновенные |
90 - |
9 000 000 / 2 043000 - |
|
Привилегированные |
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- отсутствие заказов, платежеспособность потребителя.
- кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав Совета директоров акционерного общества
В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 мая 2019 года, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич
Год рождения:1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»
Наименование должности по основному месту работы: председатель совета
Доля в уставном капитале общества, %: 20,061
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061
Члены Совета директоров:
- Абушинов Баатр Семенович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,068
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068
- Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: 29,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9
3. Дорганов Александр Андреевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: начальник Отдела управления персоналом, режима и безопасности, Ведомстенно –сторожевой службы
Доля в уставном капитале общества, %: 20,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,0
- Далюева Елена Бобаевна
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту: работы АО «Завод «Звезда» главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %: 2,126
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,126
5. Чанчинова Валентина Бембеевна
Год рождения:1950
Сведения об образовании: Среднее - профессиональное
Место работы: не работает
Доля в уставном капитале общества, %: 0,326
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326
До 24.05.2019 года в состав СД входили:
1. Мухленов Николай Лялевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: 1–й заместитель генерального директора по Т и ПВ – начальник производственно –технического отдела.
В течении 2019 года члены Совета директоров сделок с акциями общества не производили.
IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 29,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,9.
Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2019 года
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:
- В соответствии с решением общего собрания акционеров АО «Завод «Звезда» по итогам работы за 2018год вознаграждение членам СД не выплачивалось.
- На созыв совета директоров в 2019 году было потрачено 3,4 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.
( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда» от 22.11.2018 г. Протокол № б/н).
В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, дивиденды, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 5,357 тыс. рублей.
В 2019 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.
ХI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2019 года.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов исполнительному органу, следующие:
- Трудовой договор от 28.05.2019 года.
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала дополнительное вознаграждение, дивиденды.
Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.
ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления Обществом официально не утвержден, однако АО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
- |
- |
- |
- |
ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
- |
- |
- |
- |
ХV. Дополнительная информация для акционеров
Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является АО ВТБ Регистратор:
Адрес (адреса):
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б
акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04
358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
АО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722) 6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
Сайт Общества: www.zvezda.elisp.ru
Заключение
Проверкой соблюдения обществом и органами управления законодательных актов, решений общего собрания нарушений не установлено.
Проверка правомочности принятых Советом директоров и единоличным исполнительным органом решений, и соответствия Уставу и решениям общего собрания. Нарушений не установлено.
Председатель ревизионной комиссии К.А. Ользятиева
Секретарь РК А.В. Шамота
Члены РК В.Н. Малиев
Ю.А. Чурюмов