Проект годового отчета по результатам 2015г.
проект
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВОД «ЗВЕЗДА»
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО (АО) «Завод «Звезда»
Протокол №
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО (АО) «Завод «Звезда»
«28» марта 2016г.
Протокол № 2 от «29»марта 2016 г.
Председатель Совета директоров
Бадмаев Б.А.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год
|
Генеральный директор_______________
|
Абушинов С.Б. |
- Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Завод «Звезда» является одним из звеньев в радиоэлектронной промышленности, т.е. поставщиком специальных комплектующих изделий многих предприятий оборонно- промышленного комплекса.
Основными видами деятельности общества являются:
1. Выпуск моточных изделий электронной техники:
- трансформаторы согласующие низкой частоты типов Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ, ММТС, ДНЧ, МТИ.
2. Производство радиокомпонентов для комплектации спецтехники, общепромышленного назначения:
- программные переключатели типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП23
- гнезда и разъемы однополюсные типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- производство печатных плат.
3. Товары народного потребления
- солнечные коллекторы;
- гелиоустановка горячего водоснабжения
- 4. Изготовление инструментальной оснастки;
- 5. Изготовление нестандартного оборудования;
- 6. Оказание услуг населению.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- Экономический кризис в стране.
- Девальвация рубля.
Общие тенденции развития радиоэлектронной отрасли в отчетном году ОАО (АО) «Завод «Звезда» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- тенденции руководства Российской Федерации на использование продукции произведенной в России.
- производство промышленности стабильно, увеличиваются заказы потребителей.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО (АО) «Завод «Звезда» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
- с постепенным наращиванием объема производства трансформаторов Т и ТМ, ТОТ; гнезд Г-1,6; Г-4,0; программных переключателей типа ПП.
- с освоением новой продукции;
- II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- 1. Наращивание объемов производства выпускаемой продукции
- трансформаторов Т и ТМ, ТОТ, ТОЛ, ММТС;
- программных переключателей типа ПП 7; ПП 10; ПП 8; ПП 21; ПП2
- гнезд и разъемов однополюсных типов Г-1,6; Г-4,0; Ш-1,6; Ш-4,0
- 2. Освоение новых видов продукции, имеющихся в производственной базе завода, таких как трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры, трансформаторов для электронных счетчиков, изготовление гелиоустановок горячего водоснабжения.
- 3. Освоение новой продукции.
- 4. Обновление технологического оборудования.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как, в целом как положительные.
В течении этого периода своей деятельности ОАО «Завод «Звезда», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:
- Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
- За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
По направлению деятельности (1) наращивание объемов производства можно отметить следующие основные достижения:
За отчетный 2015 год выпущено продукции:
|
Наименование |
2014 год |
2015 год |
Темп роста |
||
|
тыс.шт. |
тыс. руб. |
тыс.шт. |
тыс. руб. |
% |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «5» |
158, 632 |
72 633,7 |
234,146 |
118 347,4 |
162,5 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5» |
52,951 |
16 139,7 |
45,164 |
15 508,6 |
96,1 |
|
ДНЧ |
- |
- |
0,356 |
329,4 |
- |
|
МТИ |
- |
- |
0,457 |
231,9 |
- |
|
ММТС |
- |
- |
4,346 |
1 721,7 |
- |
|
Всего моточные |
211,583 |
88 773,4 |
284,469 |
136 139 |
153,4 |
|
ПП 21 «5» |
6,864 |
3 357,5 |
10,628 |
5 698,1 |
169,7 |
|
ПП 23 «1» |
0,020 |
7,0 |
- |
- |
- |
|
ПП 8 «1» |
0,976 |
348,3 |
- |
- |
- |
|
ПП 7,10 «1» |
0,215 |
59,8 |
0,653 |
183,3 |
306,5 |
|
Г 1,6 ; Г 4,0 |
565,884 |
17 920,8 |
387,437 |
14 432,4 |
80,5 |
|
Ш 1,6 ; Ш 4,0 |
79,569 |
1 924,1 |
107,554 |
2953,4 |
153,5 |
|
Прочая продукция и Ставрополь |
|
1 823,4 |
|
1987,6 |
109,0 |
|
Работы и услуги |
|
2 752 |
|
3 920 |
142,4 |
|
Итого: |
|
116 966 |
|
165 314 |
141,3 |
По направлению деятельности (3) освоение новых видов продукции,
можно отметить следующее:
В связи с поэтапной передачей производства трансформаторов и дросселелей от СЭТЗ «Энергомера» филиал АО «Энергомера» г Ставрополь, согласно решения руководства Департамента вооружения Министерства обороны РФ, на нашем предприятии осуществляется постановка на производство:
- Микротрансформаторов импульсных МТИ;
- Дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ1-1;
- Дросселей микроминиатюрных ДММ;
- Трансформаторов согласующих низкой частоты ТНЧ3;
- Трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).
По направлению деятельности (4) обновление технологического оборудования можно отметить следующие основные достижения:
в 2015 году приобретено оборудование на сумму 1 761,0 тыс. руб.:
- 372,0 тыс. руб. - машина точечной контактной сварки УК -0501(МТ-7
- 448,0 тыс. руб. - станок намотки СКН -3У, СРН-2
- 171,0 тыс.руб.-настольная установка двустороннего сканирования «HELLAS»
- 134,0 тыс. руб. - система видеонаблюдения –
- 164,0 тыс. руб. - сушильный шкаф СМ/250-250ШС
- 106 тыс. руб. - термостат СМ30/120-250ТС
- 366,0 тыс. руб. – климатическая камера СМ-60/100-120ТХ
III. Перспективы развития акционерного общества
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016-2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2017 гг.:
|
Наименование показателя |
Отчетный год |
2016год |
2017год |
|
[Объем продаж (выручка)]( тыс.руб.) |
160 465 |
222 792 |
233 932 |
|
[Производительность труда]( руб.) |
47 587 |
61 886 |
62 885 |
|
[Доля рынка, %] |
|
|
|
|
[Прибыль] |
12 792 |
14 071 |
15 478 |
|
[Соотношение собственных и заемных средств] |
0,42 |
|
|
В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:
- Планомерное повышение производства продукции.
- Освоение новой продукции и постановка на серийное производство.
- Повышение заработной платы и условий труда работников.
IV. Состояние чистых активов общества
|
Показатели (в тыс. руб.) |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Стоимость чистых активов |
38 594 |
42 681 |
51 082 |
|
Размер уставного капитала |
14 |
100 |
100 |
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
|
Вид энергетического ресурса |
Объем потребления в натуральном выражении |
Единица измерения |
Объем потребления тыс. руб. |
|
Электрическая энергия |
628 980 |
Квт. ч |
3 264 |
|
Бензин автомобильный |
15 529 |
л |
472 |
|
Топливо дизельное |
13 389 |
л |
390 |
|
Газ естественный (природный) |
229, 416 |
м3 |
1 191 |
|
Сжиженный газ |
34 758 |
л |
508 |
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:
|
Дивидендный период |
Категория (тип) акций |
Размер дивиденда на одну акцию, руб. |
Всего начислено/всего выплачено руб. |
|
2014 год |
Обыкновенные |
35 - |
3 500 000/ 2 970 000 - |
|
Привилегированные |
|||
|
3 месяца 2014 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
|||
|
6 месяцев 2014 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
|||
|
9 месяцев 2014 года |
Обыкновенные |
- |
- |
|
Привилегированные |
Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «27» апреля 2015 года, срок выплаты дивидендов – до «25» мая 2015г.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- экономический кризис в стране, затрагивающий всю экономику и отдельно в радиоэлектронной отрасли, снижение курса национальной валюты.
- нестабильность, постоянно растущие цены на сырье и материалы, энергоносители и т.д.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав Совета директоров ( наблюдательного совета) акционерного общества
В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2015 года, в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Бадмаев Бамба Алексеевич
Год рождения:1952
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОО «Ассоциация молодежных жилищных комплексов»
Наименование должности по основному месту работы: председатель совета
Доля в уставном капитале общества, %: 20,061
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20,061
Члены совета директоров:
- Абушинов Баатр Семенович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «Успех-ЦАН», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале общества, %: 0,068.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,068.
- Абушинов Сарик Борисович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества, %: 49,9.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.
3. Нахашкин Николай Владимирович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: среднее.
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: каменщик 5 р.,ТХУ.
Доля в уставном капитале общества, %: 2,992.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,992.
4. Мухленов Николай Лялевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы:1 Зам. ген. Директора по Т и ПВ – начальник ПТО.
Доля в уставном капитале общества, %: 2,108.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,108.
5. Орлянский Владимир Николаевич
Год рождения:1954
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: не работает
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %: 0,046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046
6. Санжаева Любовь Петровна
Год рождения:1957
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: заведующая канцелярией.
Доля в уставном капитале общества, %: 0,924
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,924
7. Тертышный Игорь Васильевич
Год рождения: 1986
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: зам. начальника ПУ.
Доля в уставном капитале общества, %: 3,24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: , %3,24.
8. Чанчинова Валентина Бембеевна
Год рождения:1950
Сведения об образовании: Среднее - профессиональное
Место работы: БУ «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: лаборант- гистолог
Доля в уставном капитале общества, %: 0,326
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,326
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27 апреля 2015 года, в совет директоров общества также в течении 2015 года входили следующие лица:
- Репкина Татьяна Федоровна
Год рождения:1958
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы:
экономист по з/п, ПЭО, ООТ
Доля в уставном капитале общества, %: 0,046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046
- Цеденова Людмила Степановна
Год рождения:1954
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: оператор-лаборант
Доля в уставном капитале общества, %: 0,140
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,140
- Рублева Ольга Ивановна
Год рождения:1972
Сведения об образовании: Среднее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: намотчик катушек, Сборочного участка № 9
Доля в уставном капитале общества, %:0,046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,046
В течении 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров |
Дата сделки |
Содержание сделки, совершенной с акциями общества( покупка/продажа/дарение/иное) |
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|
Абушинов Баатр Семенович |
01.12.2015 г. |
покупка |
Обыкновенные 68 шт. |
|
Нахашкин Николай Владимирович |
23.12.2015 г. |
продажа |
Обыкновенные 2008шт. |
|
Орлянский Владимир Николаевич |
25.12.2015 г. |
покупка |
Обыкновенные 23 шт. |
|
Санжаева Любовь Петровна |
11.09.2015 г. |
покупка |
Обыкновенные 462 шт. |
|
Тертышный Игорь Васильевич |
23.12.2015 г. |
продажа |
Обыкновенные 1760шт. |
|
Чанчинова Валентина Бембеевна |
17.09.2015 г. |
покупка |
Обыкновенные 163шт. |
IХ. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором является Абушинов Сарик Борисович.
Год рождения:1951
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 49,9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 49,9.
Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2015 года
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, следующие:
- В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Завод «Звезда» в 2015 году выплачено вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год в сумме 135,0 (Сто тридцать пять тысяч) тыс.рублей. - На созыв Совета директоров в 2015 году было потрачено 15,98 тыс. рублей.
- Компенсация расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялась.
( Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Завод «Звезда» от 15.04.2009 г. Протокол № 15).
В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участи в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течении отчетного года), составил 6 569,8 тыс. рублей.
В 2015 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, отсутствует.
ХI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2015 года.
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам исполнительных органов, следующие:
- Трудовой договор от 17.04.02014 года.
- Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) дополнительное вознаграждение, дивиденды.
Коллегиальный исполнительный орган в АО отсутствует.
ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «Завод «Звезда» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
ХIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Предмет сделки и ее существенные условия |
|
- |
- |
- |
- |
ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата совершения сделки |
Дата одобрения сделки |
Орган общества, принявший решение об одобрении сделки |
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|
15.06.2015 |
15.05.2015 |
Совет директоров ( протокол № 4 от 18.05.2015) |
Санжаева Л.П. –член СД Покупка автомобиля Договор купли – продажи № 22/15 от 15.06. 2015г. сумма 12354,60 руб. |
|
23.07.2015 |
22.06.2015 |
Совет директоров ( протокол № 5 от 22.06.2015) |
Мухленов Н.Л. . –член СД денежный заем на 1 год 140 000 руб. Договор № 33/15 от 23.07.2015г. на136245,11руб. |
|
08.09.2015 |
25.08.2015 |
Совет директоров ( протокол № 6 от 25.08.2015) |
Бадмаев Б.А. –член СД денежный заем на 1(один) месяц 700 000руб. Договор №38/15 от 08.09.2015г. |
|
07.09.2015 |
25.08.2015 |
Совет директоров ( протокол № 6 от 25.08.2015) |
ООО «Строй – Монтаж» ген. дир. Абушинов Б.С. –член СД денежный заем на 2(два) месяца 600 000руб. Договор №37/15 от 07.09.2015г. |
ХV. Дополнительная информация для акционеров
Уставной капитал общества равен 100 000 рублей и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором ОАО/АО «Завод «Звезда» в соответствии с заключенным договором является ЗАО ВТБ Регистратор:
Адрес (адреса):
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (8652) 56-11-04
358014, РК, г. Элиста, 6 микр. д. 2, кв. 1.
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Элистинский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Контактный телефон: (84722)6-56-92
Сведения о лицензии выданной регистратору:
Лицензия № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008г.
срок действия лицензии – без ограничения срока действия
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
ОАО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722)6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса):
358014, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14
ОАО «Завод «Звезда»
Телефон: (84722) 6-20-06 Факс: (84722) 6-20-07
Сайт Общества: www.zvezda.elisp.ru