Проект годоваой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год
ПРОЕКТ
Годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2016 года
Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год
Уважаемые акционеры!
От имени Совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Звезда» и от себя лично приветствую вас на очередном годовом общем собрании акционеров.
На утверждение общим собранием акционеров предоставляется годовая бухгалтерская отчетность предприятия, могу сказать, что предприятие сработало в 2015 году с прибылью и с положительной структурой баланса, что подтверждено Аудиторским заключением и Актом ревизионной комиссии.
В 2015 году «Завод «Звезда» обеспечил устойчивое снабжение своей продукцией потребителей России и ближнего зарубежья. От предприятий оборонно – промышленного комплекса поступали договора по Гооборонзаказам.
В 2015 году выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в сравнении с 2014 годом увеличилась на 137,3% - 160 465,0 тыс. руб. (2014 г – 116 875,0 тыс. руб.)
Чистая прибыль составила 12 792,0тыс. руб.
- остаток денежных средств на 01.01.2015 г. составил - 21 007,0тыс. руб.
- на расчетный счет предприятия и в кассу поступили следующие денежные средства: в размере - 142 161,0тыс. руб. в том числе:
- поступило средств от покупателей и заказчиков –131 049,0 тыс. руб.,
- прочие доходы – 9706,0 тыс. руб.,
- доходы, полученные от сдачи в аренду 468,0 тыс. руб.
- бюджетные средства, полученные для содержания и поддержания мобилизационных резервов, от Международной организации труда – 938,0 тыс. руб.
Денежные средства в сумме 161 159,0 тыс. руб. направлены на следующее:
- оплату работ, услуг, материалов 37 316,0 тыс. руб.
- оплату труда 64 064,0 тыс. руб.
- на выплату дивидендов 2 970,0 тыс. руб.
- на расчеты по налогам и сборам 31 844,0 тыс. руб.
- взносы во внебюджетные фонды 21 224,0 тыс. руб.
- приобретение основных фондов 3 741,0 тыс. руб.
- остаток на 01января 2016 года составил сумму в размере 2 009,0 тыс. руб.
Уважаемые акционеры, предлагаю остаток нераспределенной прибыли за 2015 год в размере 12 792,0 тыс. рублей распределить следующим образом:
- направить на выплату дивидендов – 5 000,0 тыс. руб.
(дивиденды в размере 50,0 рублей на одну обыкновенную акцию)
Остальную сумму в размере 7 792,0 тыс. руб. направить
- в фонд развития производства – 5 792,0 тыс. руб.
- в фонд потребления - 2000,0 тыс. руб.
Для развития производства и производственных нужд, в 2015 году приобретены основные средства на сумму 4133,0 тыс. руб.
- Обновили автомобильный парк:
-1 483,0 тыс. руб.- автомашина FOLKSFAGEN
- 483,0 тыс. руб. - автомашина SUZUKI GRAND VITARA
- Технологическое оборудование:
- 372,0 тыс. руб. - машина точечной контактной сварки УК -0501(МТ-7
- 448,0 тыс. руб. - станок намотки СКН -3У, СРН-2
- 171,0 тыс.руб.-настольная установка двустороннего сканирования «HELLAS»
- 134,0 тыс. руб. - система видеонаблюдения –
- 164,0 тыс. руб. - сушильный шкаф СМ/250-250ШС
- 106 тыс. руб. - термостат СМ30/120-250ТС
- 366,0 тыс. руб. – климатическая камера СМ-60/100-120ТХ
- Купили и оформили земельный участок 3050м2 - 406,0тыс. руб.
В 2015году завод участвовал в закрытом конкурсе по реализации материальных ценностей государственного резерва и выкупил материалы, хранившиеся у нас в мобилизационном резерве на сумму 9 800,0 тысяч рублей.
За истекший год по состоянию на 01.01.2016 г. кредиторская задолженность составила –16 448,0 тыс. руб. и сложилась следующим образом:
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 170,0 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 7 123,0 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 3 947,0 тыс. руб.
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 1 802,0 тыс. руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда – 1 339,0 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 66,0 тыс. руб.
- Расчеты с подотчетными лицами – 55,0 тыс. руб.
- Задолженность акционерам
по выплате дивидендов составила – 1 945,0 тыс. руб.
в том числе юридическим лицам:
- ЗАО «Новое жилье» (ФИРМА МЦБН) – 1 839,0 тыс. руб.
- АО Инвестиционная компания «Стилбон» – 11,0 тыс. руб.
- физические лица – 95,0 тыс. руб.
В 2015 году общий объем производства, работ, услуг составил 165 314т.р. темп роста в сравнении с 2014 годом – 141,3 % (116 966 т.р.)
В 2015 году выпущено продукции с приемкой «5» на сумму –157 104 т.р.
(соответственно в 2014 г. –109 038 т.р.) рост составил 144,1 %.
Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2015 году в общем по заводу составил 0,84 коп.
Среднесписочная численность работников завода в 2015 г. составила 281 человека. Принято на работу 114 человек уволилось 70 человек.
Оформились на пенсию 5 человека, из них 1 человек уволился.
- За счет предприятия обучается 1 человек – оплата за 2015 год 26,780тыс. руб.
- В 2015 году на повышение квалификации и обучение на семинарах работников всех сфер потрачено 440,0 тыс. руб.
- Ежегодно проводится аттестация рабочих мест основных профессий и работников, занятых в производстве изделий с приемкой «5».
- Все работники обеспечиваются спецодеждой и обувью.
- На работах с вредными условиями труда работникам производят компенсационные выплаты по установленным нормам за 0,5 литра молока и 0,2 литра фруктового сока, на спецпитание затрачено – 267,9 тыс. рублей (2014 г. -227,0 тыс. руб.)
- Бесплатно питаются работники ВСС, уборщики помещений, ЛТИ - затрачено – 68,3 тыс. руб. (2014 г. -58,0 тыс. руб.)
- Бесплатно питаются все ученики, затрачено - 162,9 тыс. руб. (2014 г. -80,0 тыс. руб.)
- На заводе работает столовая с удешевленным питанием, для работников завода обед стоит 30 руб., что составляет 40 % от затраченной суммы в день, остальное доплачивает завод из прибыли предприятия, ежедневно в среднем обедают до 100 человек.
- Проезд работников завода на работу и с работы осуществляется 3- мя маршрутами, бесплатно, транспортные перевозки работников завода в 2015 оставили 363,0 тыс. руб. (в 2014 году транспортные перевозки составляли – 457,0 тыс. руб.)
На заводе действуют:
- Положение о поощрении при достижении пенсионного возраста - выплачено 102,0 тыс. рублей.
- Положение о поощрении за награды СССР, РФ, за звание «Ветеран труда»-выплачено 38,0 тыс. руб.
- По Положению об озеленении прилегающей территории:
- Выплачены премии в сумме 115,9 тыс. руб.
- По положению работникам, отработавшим 40 лет на предприятии предоставляется 15,0 тыс. рублей на прохождение медицинского обследования в санатории г. Кисловодска – всего выплачено 45,0 тыс. рулей
- По Положению руководителям подразделений на прохождение медицинского обследования в санаториях г. Кисловодска (начальникам, старшим мастерам) по 12,0 тыс. рублей - всего выплачено всего 36,0 тыс. рублей
Большое внимание у нас на предприятии уделяется отдыху работников:
- Так в течении всего 2015 года осуществлялись выезды выходного дня на нашу базу отдыха в г. Кисловодск пос. Нежинский (87 человек).
- в 2015году 17человек отдохнули в Крыму, поездка организована совместно с профсоюзной организацией завода. Выезд осуществлялся на заводском автобусе MERSEDES-BENZ .
В 2015 году:
- Оказана материальная помощь бывшим работникам завода к
Международному Дню пожилых людей в размере 43,5 тыс. рублей.
- Материальная помощь работникам и бывшим работникам завода в размере 358,9 тыс. рублей.
- Материальная помощь многодетным семьям работников в размере 50,0 тыс. рублей,
- Семьям с детьми первоклассниками 60,0 тыс. рублей.
- Благотворительная помощь школам, фондам – 51,0 тыс. рублей.
- Выплачивалась премия к профессиональным Праздникам 149,5 тыс. рублей.
- Произвели выплаты по итогам работы за 2015 год:
Совету директоров - 135,0 тыс. рублей;
ревизионной комиссии - 30,0 тыс. рублей;
В 2015 году средняя заработная плата рабочего составила 21,799 тыс. руб. ( в 2014 г.- 18,931тыс. руб.) в месяц, заработная плата возросла на 115,1 %.
Фонд оплаты труда в 2015 году составил - 73 505,0 тыс. рублей (в 2014 г –52 478 тыс. рублей) темп роста 140,1 % .
В течении многих лет наше предприятие изготавливает следующую продукцию:
- моточные изделия – трансформаторы Т и ТМ; ТОТ; ТОЛ.
- программные переключатели типов ПП 7; ПП 8; ПП 10; ПП 21; ПП 23;
- гнезда Г 1,6; Г 4,0 ;
- разъемы Ш 1,6 ; Ш 4,0 однополюсные ,
по выпуску которых, мы являемся одним из ведущих предприятий в Российской Федерации.
- совместно со Ставропольским АО «Электроавтоматика» до апреля 2015года производили новую продукцию «Жгут», в количестве 790 штук на сумму 291,258 тыс. рублей.
- выпуск катушки ВТ до июня 2015года составил 59 676 штук на сумму 755,498 тыс. рублей.
- В этом году наше предприятие продолжает принимать и изготавливать различные заказы от предприятий города.
Качество и надежность выпускаемых нами изделий гарантируется отработанной технологией, квалифицированными кадрами и совершенствованием методов управления производством. Наличие квалифицированного персонала позволяет нам выполнять требования системы менеджмента качества, установленные межнациональным стандартом ИСО 9001.
За отчетный 2015 год выпущено продукции:
|
Наименование |
2014 год |
2015 год |
Темп роста |
||
|
тыс.шт. |
тыс. руб. |
тыс.шт. |
тыс. руб. |
% |
|
|
Моточные изделия Т и ТМ «5» |
158, 632 |
72 633,7 |
234,146 |
118 347,4 |
162,5 |
|
Моточные изделия ТОТ, ТОЛ «5» |
52,951 |
16 139,7 |
45,164 |
15 508,6 |
96,1 |
|
ДНЧ |
- |
- |
0,356 |
329,4 |
- |
|
МТИ |
- |
- |
0,457 |
231,9 |
- |
|
ММТС |
- |
- |
4,346 |
1 721,7 |
- |
|
Всего моточные |
211,583 |
88 773,4 |
284,469 |
136 139 |
153,4 |
|
ПП 21 «5» |
6,864 |
3 357,5 |
10,628 |
5 698,1 |
169,7 |
|
ПП 23 «1» |
0,020 |
7,0 |
- |
- |
- |
|
ПП 8 «1» |
0,976 |
348,3 |
- |
- |
- |
|
ПП 7,10 «1» |
0,215 |
59,8 |
0,653 |
183,3 |
306,5 |
|
Г 1,6 ; Г 4,0 |
565,884 |
17 920,8 |
387,437 |
14 432,4 |
80,5 |
|
Ш 1,6 ; Ш 4,0 |
79,569 |
1 924,1 |
107,554 |
2953,4 |
153,5 |
|
Прочая продукция и Ставрополь |
|
1 823,4 |
|
1987,6 |
109,0 |
|
Работы и услуги |
|
2 752 |
|
3 920 |
142,4 |
|
Итого: |
|
116 966 |
|
165 314 |
141,3 |
Вся продукция, выпускаемая нашим предприятием, соответствует современным требованиям и полностью сертифицирована.
За многие годы партнерства налажены стабильные взаимовыгодные контакты со многими предприятиями России.
В связи с поэтапной передачей производства трансформаторов и дросселелей от СЭТЗ «Энергомера» филиал АО «Энергомера» г Ставрополь, согласно решения руководства Департамента вооружения Министерства обороны РФ, на нашем предприятии с осуществляется постановка на производство:
1.Микротрансформаторов импульсных МТИ;
2. Дросселей фильтров низкой частоты ДНЧ1-1;
3. Дросселей микроминиатюрных ДММ;
4.Трансформаторов согласующих низкой частоты ТНЧ3;
5.Трансформаторов ТАГ (с приемкой ОТК).
Для этого создан и полностью оборудован сборочный участок № 7. В настоящее время одной из важнейших задач нашего предприятия является подготовка и закрепление молодых кадров, обучение которых с марта 2015 года проходило в СЭТЗ «Энергомера» филиал АО «Энергомера» г. Ставрополь. Обучение проходили как рабочие, измерители параметров, так и контролеры, инженерно – технические работники, мастера.
Закуплено оборудование:
- Станок тороидальной намотки СКН -3У, СКН -1У
- Станок рядовой намотки СРН-2
- Контрольно измерительное оборудование для изделий ДНЧ1-1
- Столы монтажные серии «Альянс» - 12шт.
- Фильтровентиляционное оборудование для процессов пайки лужения ФПЛ -600-3шт.
- ФПЛ- 200 передвижные -2 шт.
- Столы типа СМ-4 40штук изготавливались на предприятии собственными силами.
В 2015 году в отремонтированные цеха переведены Автоматно-штамповочный и Гальванический участки.
На очереди ожидают расширение Пластмассовый и Инструментально – заготовительный участки. Работа по ремонту и расширению производственных площадей ведется по графику.
В связи со сложным финансовым состоянием предприятия, увеличивающихся объемов недопоставки готовой продукции, снижением заказов от потребителей, в целях предотвращения риска задержек по выплате заработной платы с 12 октября 2015 года введена сокращенная рабочая неделя.
На сегодняшний день перед нами стоят такие задачи:
- выход на полную рабочую неделю;
- выполнение Гособоронзаказа и других государственных программ;
- наращивания объемов производства и их реализации за счет прежней номенклатуры;
- сохранение и дальнейшее пополнение технического и производственного потенциала;
- проведение мероприятий по налаживанию и выпуску товаров народного потребления.
- освоение новой продукции, с выходом на потребителей и заключением новых договоров.
Подводя итоги работы предприятия в 2015 году, можно сделать следующие выводы:
предприятие стабильно работает, платежеспособно и имеет положительную структуру баланса, в отношении его не проводится процедура банкротства, а также отсутствует решение Арбитражного суда о признании общества банкротом, что подтверждается аудиторским заключением.